ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,673,238 | 5,650,663 |
| 減価償却費 | 2,807,289 | 3,796,396 |
| のれん償却額 | 241,406 | 290,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,801 | 247,385 |
| 支払利息 | 27,565 | 28,221 |
| 固定資産除却損 | 248,561 | 84,992 |
| 減損損失 | － | 64,148 |
| 出資証券売却益 | -45,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,459 | -69,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,573 | -29,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,198 | 383,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,867 | -48,472 |
| その他 | -175,090 | -532,123 |
| 小計 | 7,930,739 | 9,866,140 |
| 利息の支払額 | -28,772 | -28,299 |
| 法人税等の支払額 | -1,658,773 | -2,387,663 |
| その他の収入 | 153,907 | 267,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,397,100 | 7,717,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -960,409 | -884,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,115,081 | 876,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,819,733 | -5,155,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,094,972 | -1,099,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -408,012 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -191,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 182,514 | 29,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,354 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,097 |
| その他 | 302,533 | 4,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247,632 | -6,875,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,005,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,534,219 | -1,051,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,786 | -625,100 |
| 配当金の支払額 | -428,482 | -583,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -514,158 | － |
| その他 | -766 | -46,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938,414 | -1,301,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,211,053 | -459,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,495,739 | 11,785,906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79,112 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,785,906 | 11,325,911 |
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