ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,659 | 5,769 |
| 減価償却費 | 4,489 | 5,074 |
| のれん償却額 | 92 | 762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 243 | 179 |
| 支払利息 | 55 | 91 |
| 固定資産除却損 | 87 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -1,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | 858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195 | 243 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 297 |
| 減損損失 | 1 | 13 |
| その他 | -335 | -73 |
| 小計 | 11,658 | 11,216 |
| 利息の支払額 | -55 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -3,290 | -3,124 |
| その他の収入 | 370 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,683 | 8,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -854 | -851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 878 | 845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -2,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833 | -710 |
| 貸付けによる支出 | -733 | -105 |
| その他 | -2,031 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,066 | -3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -96 |
| 配当金の支払額 | -955 | -849 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -858 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,238 |
| その他 | -53 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -6,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163 | -1,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,145 | 17,308 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,957 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,308 | 17,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
