ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,963 | 8,568 |
| 減価償却費 | 5,005 | 4,813 |
| のれん償却額 | 725 | 677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | － |
| 支払利息 | 82 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213 | -605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | 831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -62 |
| その他 | 112 | -409 |
| 小計 | 13,212 | 13,867 |
| 利息の支払額 | -81 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -3,477 | -3,020 |
| その他の収入 | 139 | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,792 | 10,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,359 | -2,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 871 | 4,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -2,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 330 |
| その他 | -224 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,974 | -1,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -849 | -849 |
| リース債務の返済による支出 | -1,150 | -1,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -361 |
| その他 | -35 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -2,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448 | 6,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,102 | 24,649 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
