ビー・エム・エル（4694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,179 | 8,808 |
| 減価償却費 | 4,991 | 4,777 |
| のれん償却額 | 988 | 986 |
| 支払利息 | 56 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641 | -793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | 699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,201 | -854 |
| 契約変更による精算金 | 316 | － |
| その他 | 733 | 400 |
| 小計 | 15,318 | 13,971 |
| 利息の支払額 | -56 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -3,534 | -2,083 |
| 契約変更による精算金の支払額 | -316 | － |
| その他の収入 | 85 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,495 | 11,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,202 | -2,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,223 | 2,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -1,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -689 | -879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,167 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -132 | － |
| その他 | -80 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,586 | -3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,168 | -1,380 |
| リース債務の返済による支出 | -1,562 | -1,438 |
| その他 | -76 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,806 | -2,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,102 | 5,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,061 | 34,910 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | 22 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 271 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
