伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,509 | 21,196 |
| 減価償却費 | 4,542 | 5,998 |
| 減損損失 | 29 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -798 | 246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -140 | -67 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -6 | 195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -161 |
| 支払利息 | 116 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -63 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 301 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | -313 |
| 固定資産除却損 | 334 | 469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 346 | 54 |
| 会員権評価損 | 19 | 28 |
| 事務所移転費用 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725 | 6,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,798 | 4,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,656 | -1,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 354 | 725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,230 | -3,562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,254 | -382 |
| その他の損益（△は益） | 10 | － |
| 小計 | 20,539 | 34,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 215 |
| 利息の支払額 | -116 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -9,766 | -9,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,298 | 25,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -199 | -325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 329 |
| 長期預金の預入による支出 | -95 | -8 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,544 | -1,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -911 | -1,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 910 | 277 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 160 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 103 |
| 連結子会社との合併に伴う少数株主への支払額 | -51 | － |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 321 | -1 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,807 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,981 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -921 | -2,021 |
| 配当金の支払額 | -5,229 | -5,123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,137 | -7,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,739 | 16,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,977 | 57,238 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -57 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,238 | 73,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
