伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,196 | 20,404 |
| 減価償却費 | 5,998 | 6,728 |
| 減損損失 | 26 | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | -478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | 214 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 195 | -137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -116 |
| 支払利息 | 202 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -113 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 240 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | -311 |
| 固定資産除却損 | 469 | 232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 423 |
| 会員権評価損 | 28 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,423 | -1,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,724 | -2,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,198 | -750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 725 | -868 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,562 | -2,880 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -382 | 5,024 |
| その他の損益（△は益） | － | 3 |
| 小計 | 34,813 | 23,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 160 |
| 利息の支払額 | -202 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -9,565 | -8,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,261 | 14,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -325 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 225 |
| 長期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,793 | -3,113 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,673 | -3,909 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 418 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 65 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 103 | － |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -1 | -238 |
| その他 | 3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -6,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5,005 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,021 | -2,608 |
| 配当金の支払額 | -5,123 | -5,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,202 | -13,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,652 | -5,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,238 | 73,832 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,832 | 68,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
