有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 20,404 | 24,336 |
減価償却費 | 6,728 | 7,596 |
減損損失 | 15 | 121 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 679 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -478 | 1,730 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 35 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 214 | 684 |
アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | -137 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 143 | 93 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -112 |
支払利息 | 188 | 201 |
持分法による投資損益(△は益) | -113 | -137 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 51 | 76 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -311 | -147 |
固定資産売却益 | - | -19 |
固定資産除却損 | 232 | 374 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 423 | 19 |
会員権評価損 | 17 | 44 |
解約不能リース契約損失 | - | 136 |
為替換算調整勘定取崩額 | - | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,941 | 210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,540 | -1,631 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -750 | -28 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -868 | 816 |
その他 | 2,147 | -3,565 |
小計 | 23,983 | 30,911 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 146 |
利息の支払額 | -188 | -201 |
法人税等の支払額 | -8,980 | -9,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,974 | 21,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -225 | - |
定期預金の払戻による収入 | 225 | 106 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,113 | -2,120 |
有形固定資産の除却による支出 | -17 | -128 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 187 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,909 | -1,582 |
無形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -301 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 418 | 245 |
投資事業組合からの分配による収入 | 128 | 80 |
預け金の純増減額(△は増加) | -238 | 751 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -325 |
その他 | 6 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,995 | -2,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -5,005 | -5,003 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 5,053 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,608 | -3,343 |
配当金の支払額 | -5,764 | -5,543 |
少数株主への配当金の支払額 | -94 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,472 | -8,914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,495 | 9,515 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73,832 | 68,337 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 68,337 | 77,852 |