伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,404 | 24,336 |
| 減価償却費 | 6,728 | 7,596 |
| 減損損失 | 15 | 121 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 679 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -478 | 1,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 214 | 684 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -137 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -112 |
| 支払利息 | 188 | 201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -137 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 51 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | -147 |
| 固定資産売却益 | － | -19 |
| 固定資産除却損 | 232 | 374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 423 | 19 |
| 会員権評価損 | 17 | 44 |
| 解約不能リース契約損失 | － | 136 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,941 | 210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,540 | -1,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -868 | 816 |
| その他 | 2,147 | -3,565 |
| 小計 | 23,983 | 30,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 146 |
| 利息の支払額 | -188 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -8,980 | -9,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,974 | 21,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -225 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 225 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,113 | -2,120 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,909 | -1,582 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | 245 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 128 | 80 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -238 | 751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -325 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,995 | -2,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,005 | -5,003 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,053 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,608 | -3,343 |
| 配当金の支払額 | -5,764 | -5,543 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,472 | -8,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,495 | 9,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,832 | 68,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,337 | 77,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
