有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 24,336 | 26,766 |
減価償却費 | 7,596 | 6,013 |
減損損失 | 121 | 124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,730 | 261 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 45 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 684 | -626 |
アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | -8 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 93 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -118 |
支払利息 | 201 | 163 |
持分法による投資損益(△は益) | -137 | -21 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 76 | 30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -147 | -56 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | 51 |
固定資産除却損 | 374 | 141 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | - |
会員権評価損 | 44 | - |
解約不能リース契約損失 | 136 | 231 |
為替換算調整勘定取崩額 | 78 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 210 | -4,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,631 | 402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28 | 48 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 816 | -134 |
その他 | -3,565 | -8,598 |
小計 | 30,911 | 20,637 |
利息及び配当金の受取額 | 146 | 159 |
利息の支払額 | -201 | -163 |
法人税等の支払額 | -9,603 | -10,941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,252 | 9,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 106 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -2,827 |
有形固定資産の除却による支出 | -128 | -142 |
有形固定資産の売却による収入 | 187 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -1,589 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -170 |
投資有価証券の売却による収入 | 245 | 241 |
投資事業組合からの分配による収入 | 80 | 88 |
預け金の純増減額(△は増加) | 751 | -310 |
事業譲受による支出 | - | -248 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325 | -5,371 |
その他 | 0 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,785 | -10,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -5,003 | -5,003 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,053 | 1,967 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,343 | -1,993 |
配当金の支払額 | -5,543 | -6,014 |
少数株主への配当金の支払額 | -76 | -71 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,914 | -11,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,515 | -11,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,337 | 77,852 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77,852 | 66,133 |