伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,336 | 26,766 |
| 減価償却費 | 7,596 | 6,013 |
| 減損損失 | 121 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,730 | 261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 45 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 684 | -626 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -8 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -118 |
| 支払利息 | 201 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 76 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | 51 |
| 固定資産除却損 | 374 | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 会員権評価損 | 44 | － |
| 解約不能リース契約損失 | 136 | 231 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210 | -4,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,631 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 816 | -134 |
| その他 | -3,565 | -8,598 |
| 小計 | 30,911 | 20,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 159 |
| 利息の支払額 | -201 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -9,603 | -10,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,252 | 9,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -2,827 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -128 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,582 | -1,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 241 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 80 | 88 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 751 | -310 |
| 事業譲受による支出 | － | -248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325 | -5,371 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,785 | -10,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | -5,003 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,053 | 1,967 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,343 | -1,993 |
| 配当金の支払額 | -5,543 | -6,014 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -71 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,914 | -11,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,515 | -11,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,337 | 77,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77,852 | 66,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
