有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,766 | 23,681 |
減価償却費 | 6,013 | 7,091 |
減損損失 | 124 | - |
のれん償却額 | - | 321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -125 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 261 | -1,072 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | -63 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -626 | 457 |
アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 14 | 90 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | -575 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 661 |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -110 |
支払利息 | 163 | 150 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -177 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 30 | -88 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56 | -338 |
固定資産売却損益(△は益) | 51 | - |
固定資産除却損 | 141 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
解約不能リース契約損失 | 231 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,134 | -14,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 402 | -3,997 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48 | 8,902 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -134 | -415 |
その他 | -8,598 | -3,954 |
小計 | 20,637 | 16,207 |
利息及び配当金の受取額 | 159 | 141 |
利息の支払額 | -163 | -145 |
法人税等の支払額 | -10,941 | -9,788 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,691 | 6,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,827 | -6,540 |
有形固定資産の除却による支出 | -142 | -134 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 166 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -1,644 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -170 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 241 | 713 |
投資事業組合からの分配による収入 | 88 | 312 |
預け金の純増減額(△は増加) | -310 | 153 |
事業譲受による支出 | -248 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,371 | -1,044 |
その他 | 2 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,321 | -8,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 437 |
自己株式の取得による支出 | -5,003 | -2,505 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,967 | 1,600 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,993 | -2,415 |
配当金の支払額 | -6,014 | -6,545 |
少数株主への配当金の支払額 | -71 | -80 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,114 | -9,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,718 | -11,049 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,133 | 55,083 |