伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,766 | 23,681 |
| 減価償却費 | 6,013 | 7,091 |
| 減損損失 | 124 | － |
| のれん償却額 | － | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | -1,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -63 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -626 | 457 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 14 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -110 |
| 支払利息 | 163 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -177 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 30 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51 | － |
| 固定資産除却損 | 141 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 解約不能リース契約損失 | 231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,134 | -14,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402 | -3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 8,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -415 |
| その他 | -8,598 | -3,954 |
| 小計 | 20,637 | 16,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 141 |
| 利息の支払額 | -163 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -10,941 | -9,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,691 | 6,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,827 | -6,540 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -142 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -1,644 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | 713 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 88 | 312 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -310 | 153 |
| 事業譲受による支出 | -248 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,371 | -1,044 |
| その他 | 2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,321 | -8,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 437 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | -2,505 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,967 | 1,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,993 | -2,415 |
| 配当金の支払額 | -6,014 | -6,545 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -80 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,114 | -9,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,718 | -11,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,133 | 55,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
