伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,796 | 8,244 |
| 減価償却費 | 4,462 | 4,972 |
| 減損損失 | 23 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,601 | -2,772 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 376 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 159 | -205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -98 |
| 支払利息 | 153 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -57 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 172 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -296 |
| 固定資産除却損 | 175 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 372 |
| 会員権評価損 | 23 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,634 | 16,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,157 | -8,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,387 | -7,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267 | -1,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,815 | -5,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,021 | 7,540 |
| その他の損益（△は益） | － | 3 |
| 小計 | 23,200 | 12,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 142 |
| 利息の支払額 | -153 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -9,693 | -8,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,537 | 3,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -181 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194 | 115 |
| 長期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -2,673 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -2,965 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | 379 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22 | 128 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 480 | 250 |
| その他 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -5,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,483 | -1,832 |
| 配当金の支払額 | -5,128 | -5,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,669 | -12,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,060 | -14,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,238 | 64,241 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,241 | 59,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
