伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月9日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,244 | 14,410 |
| 減価償却費 | 4,972 | 5,581 |
| 減損損失 | 14 | 100 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 679 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,772 | -2,482 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 376 | 212 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -205 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -94 |
| 支払利息 | 143 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -83 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 65 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296 | -57 |
| 固定資産除却損 | 84 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 372 | 30 |
| 会員権評価損 | 13 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,423 | 14,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,687 | -8,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,292 | -5,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,546 | -236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,962 | -8,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,540 | 7,230 |
| その他の損益（△は益） | 3 | 3 |
| 小計 | 12,108 | 17,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 129 |
| 利息の支払額 | -143 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -8,977 | -9,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,129 | 8,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,673 | -1,497 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,965 | -1,262 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 379 | 135 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 128 | 67 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 250 | 678 |
| その他 | 5 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,153 | -1,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,004 | -5,003 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,746 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,832 | -2,426 |
| 配当金の支払額 | -5,765 | -5,547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,697 | -8,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,721 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,832 | 59,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,111 | 66,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
