伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,410 | 14,541 |
| 減価償却費 | 5,581 | 4,445 |
| 減損損失 | 100 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,482 | -3,366 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 212 | -272 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -60 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -101 |
| 支払利息 | 156 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -18 |
| 固定資産除却損 | 138 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 会員権評価損 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,343 | 13,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,064 | -12,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,433 | -5,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | -1,280 |
| その他 | -876 | 2,284 |
| 小計 | 17,680 | 11,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 141 |
| 利息の支払額 | -156 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -9,577 | -10,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,075 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,497 | -1,908 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -128 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -1,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 125 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 67 | 0 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 678 | 144 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892 | -3,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | -5,002 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,746 | 1,586 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,426 | -1,475 |
| 配当金の支払額 | -5,547 | -6,019 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -71 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,307 | -10,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,137 | -13,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,337 | 66,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,200 | 64,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
