伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,541 | 8,918 |
| 減価償却費 | 4,445 | 5,300 |
| 減損損失 | 122 | － |
| のれん償却額 | － | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | -4,066 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -272 | -12 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 19 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -92 |
| 支払利息 | 124 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -89 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -338 |
| 固定資産除却損 | 57 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,140 | 21,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,781 | -16,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,011 | -2,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,280 | -1,423 |
| その他 | 2,284 | 4,246 |
| 小計 | 11,908 | 15,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 122 |
| 利息の支払額 | -124 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -10,924 | -9,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 6,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -5,176 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -142 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -1,351 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 713 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | 83 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 144 | -216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,044 |
| その他 | 1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,072 | -6,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -2,503 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,586 | 1,307 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,475 | -1,751 |
| 配当金の支払額 | -6,019 | -6,551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -80 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,982 | -9,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,037 | -10,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,852 | 64,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,814 | 55,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
