伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月13日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,871 | 2,483 |
| 減価償却費 | 1,785 | 1,443 |
| 減損損失 | 98 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,282 | -4,620 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -341 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -46 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -57 |
| 支払利息 | 54 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 13 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,129 | 11,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,788 | -10,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,495 | -2,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -748 | -1,842 |
| その他 | 1,071 | 3,749 |
| 小計 | 9,610 | -827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 89 |
| 利息の支払額 | -54 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -6,729 | -7,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | -8,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -713 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 118 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 67 | 0 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 422 | -163 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,002 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,280 | 484 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -713 | -468 |
| 配当金の支払額 | -2,810 | -3,045 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -8,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,422 | -18,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,337 | 70,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,759 | 59,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
