伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月12日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,483 | 68 |
| 減価償却費 | 1,443 | 1,752 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | － | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,620 | -4,705 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | 42 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 38 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -50 |
| 支払利息 | 43 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -15 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,630 | 16,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,644 | -9,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,874 | -5,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,842 | -1,820 |
| その他 | 3,922 | 3,778 |
| 小計 | -827 | 686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 67 |
| 利息の支払額 | -43 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -7,893 | -7,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,674 | -6,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713 | -4,091 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | -476 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | － |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -163 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -4,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 484 | 737 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -468 | -546 |
| 配当金の支払額 | -3,045 | -3,278 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,102 | -3,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,008 | -14,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,852 | 59,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,843 | 51,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
