四半期報告書-第43期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

11. 関連当事者取引
当社グループは以下の関連当事者取引を行っております。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

				(単位:百万円)
種類	名称	関連当事者関係の内容	取引金額	未決済残高
同一の親会社を 持つ会社	伊藤忠トレジャリー㈱	資金の寄託契約 (期間設定あり)	(資金の寄託)	20,000
			-
			(資金の払戻)
			-
		資金の寄託契約 (随時引出可能)	-	27,395

(注) 1.資金の寄託契約の利率に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
2.資金の寄託契約(随時引出可能)に関しては、伊藤忠トレジャリー㈱のキャッシュマネジメントサービスの利用により資金が移動するため、取引金額は記載せず、未決済残高のみ記載しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

				(単位:百万円)
種類	名称	関連当事者関係の内容	取引金額	未決済残高
同一の親会社を 持つ会社	伊藤忠トレジャリー㈱	資金の寄託契約 (期間設定あり)	(資金の寄託)	20,000
			-
			(資金の払戻)
			-
		資金の寄託契約 (随時引出可能)	-	28,270

(注) 1.資金の寄託契約の利率に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
2.資金の寄託契約(随時引出可能)に関しては、伊藤忠トレジャリー㈱のキャッシュマネジメントサービスの利用により資金が移動するため、取引金額は記載せず、未決済残高のみ記載しております。