四半期報告書-第44期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

11. 関連当事者取引
当社グループは以下の関連当事者取引を行っております。
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

				(単位:百万円)
種類	名称	関連当事者関係の内容	取引金額	未決済残高
同一の親会社を 持つ会社	伊藤忠トレジャリー㈱	資金の寄託契約 (期間設定あり)	(資金の寄託)	20,000
			-
			(資金の払戻)
			-
		資金の寄託契約 (随時引出可能)	-	35,604

(注) 1.資金の寄託契約の利率に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
2.資金の寄託契約(随時引出可能)に関しては、伊藤忠トレジャリー㈱のキャッシュマネジメントサービスの利用により資金が移動するため、取引金額は記載せず、未決済残高のみ記載しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

				(単位:百万円)
種類	名称	関連当事者関係の内容	取引金額	未決済残高
親会社	伊藤忠商事㈱	不動産のリース	(リース負債の認識)	20,695
			168
			(リース負債の支払)
			2,821
		敷金の差入	-	3,500
同一の親会社を 持つ会社	伊藤忠トレジャリー㈱	資金の寄託契約 (期間設定あり)	(資金の寄託)	20,000
			-
			(資金の払戻)
			-
		資金の寄託契約 (随時引出可能)	-	25,991

(注) 1.不動産のリースは、本社(神谷町オフィス)の賃借に係るものであり、取引条件等は近隣の賃料相場を
勘案して決定しております。
2.リース負債の認識は、IFRS16号に基づく金利費用であり、利率に関しては市場金利を勘案して決定して
おります。
3.資金の寄託契約の利率に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
4.資金の寄託契約(随時引出可能)に関しては、伊藤忠トレジャリー㈱のキャッシュマネジメントサービスの利用により資金が移動するため、取引金額は記載せず、未決済残高のみ記載しております。