キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 82,527 | 76,749 |
| 減価償却費 | 31,941 | 30,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,674 | -1,410 |
| 支払利息 | 261 | 441 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 153 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,077 | -9,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 1,346 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | -183 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -3 |
| 減損損失 | － | 3,698 |
| オフィス再編費用 | 5,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,163 | -16,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,487 | 4,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,413 | 653 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,121 | -8,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 714 | 477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,540 | 882 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,298 | 922 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 105 | 2,200 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 4,676 | -467 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 5,442 | -100 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -7,772 | 658 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | -3,165 | 1,452 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -118 |
| その他 | 5,977 | 3,829 |
| 小計 | 86,010 | 90,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,896 | 1,607 |
| 利息の支払額 | -263 | -445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,150 | -35,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,493 | 56,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,996 | -2,586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,309 | 2,518 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,006 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,932 | -5,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,600 | -19,973 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,508 | -15,262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42,554 | 24,095 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,647 | -637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,637 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -854 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,586 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,882 | -16,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,646 | 1,214 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,701 | -809 |
| 長期借入れによる収入 | 943 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,732 | -23,704 |
| 社債の発行による収入 | 23,908 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -319 | -657 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,067 | 6,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,675 | -36,785 |
| 配当金の支払額 | -20,817 | -21,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,829 | -73,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,529 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,251 | -35,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,303 | 123,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
