野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 39,853 | 56,204 |
| 減価償却費 | 30,665 | 30,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,477 | -4,388 |
| 支払利息 | 8 | 71 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -107 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 257 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,564 |
| 新株予約権戻入益 | － | -72 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,726 | -5,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,305 | 1,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,575 | -217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,462 | -3,438 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,745 | -30 |
| その他 | 1,299 | 434 |
| 小計 | 62,707 | 67,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,394 | 4,499 |
| 利息の支払額 | -4 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -15,319 | -18,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,777 | 53,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,128 | -782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | 853 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,933 | -13,234 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,300 | 14,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,565 | -20,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,211 | -21,399 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 345 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -63 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -29,285 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,557 | 5,351 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,326 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 31 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,723 | -47,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | 6,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,574 |
| 短期社債の発行による収入 | 9,997 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500 | -6,921 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 11,783 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 2,336 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,120 | -10,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590 | -10,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,309 | -5,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,775 | 82,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,085 | 77,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
