野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月31日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,773 | 9,166 |
| 減価償却費 | 7,137 | 7,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,924 | -810 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 397 | 68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,564 | － |
| 新株予約権戻入益 | -58 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,573 | 21,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,755 | -3,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,632 | -7,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,928 | -1,046 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -55 | 90 |
| その他 | 734 | -211 |
| 小計 | 21,915 | 25,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,987 | 853 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -9,538 | -9,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,360 | 16,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 198 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,529 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -8,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,643 | -4,870 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -10,314 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,085 | 1 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,321 | -19,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -30 |
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 662 | 643 |
| 配当金の支払額 | -5,030 | -5,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,383 | -4,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,575 | -7,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,085 | 84,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,660 | 69,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
