野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月29日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,164 | 34,035 |
| 減価償却費 | 14,602 | 12,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -946 |
| 支払利息 | 4 | 67 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -706 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -9,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 14 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,374 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,664 |
| 新株予約権戻入益 | -296 | -262 |
| 事務所移転費用 | － | 164 |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,989 | 15,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | -5,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | -1,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,568 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,540 | -4,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,128 | 440 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,439 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -219 | 0 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 495 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | － | -4,249 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | － | -888 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | － | 5,725 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | － | 462 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 123 |
| その他 | -1,818 | 1,028 |
| 小計 | 16,738 | 42,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,617 | 976 |
| 利息の支払額 | -18 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -11,168 | -15,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,168 | 27,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -199 | -294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 508 | 565 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,773 | -3,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,683 | -10,944 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,906 | -1,797 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | 20,784 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -901 | -803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,436 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,883 | 8,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197 | -1,355 |
| 社債の発行による収入 | 29,909 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -21 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,437 | 1,480 |
| 配当金の支払額 | -5,226 | -6,064 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -112 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,875 | -5,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,219 | 30,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,842 | 123,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
