財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月 1日至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月 1日至 2018年12月31日)	前年同期比
			増減額	増減率
フリー・キャッシュ・フロー	29,318	19,957	△9,360	△31.9%
財務活動によるキャッシュ・フロー	△70,902	△66,459	4,443	△6.3%
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△40,347	△47,911	△7,563	18.70%

当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前年度末から47,911百万円減少し110,392百万円となりました。
当第3四半期累計において、営業活動により得られた資金は33,405百万円となり、前年同期と比べ11,198百万円少なくなりました。営業外・特別損益項目の調整額が減少しましたが、法人税等の支払額が増加しました。

2019/02/14 9:31