営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間(自 2018年 4月 1日至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2019年 4月 1日至 2019年12月31日)	前年同期比
			増減額	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,405	74,856	41,450	124.1%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,447	23,344	36,792	-

当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前年度末から43,363百万円減少し79,837百万円となりました。
当第3四半期累計において、営業活動により得られた資金は74,856百万円となり、前年同期と比べ41,450百万円多くなりました。法人税等の支払額が大きく減少し、売上債権の減少額が多くなりました。

2020/02/13 14:20