野村総合研究所（4307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月29日 16:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2020年3月期決算概要」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,749 | 102,496 |
| 減価償却費 | 30,427 | 30,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -1,212 |
| 支払利息 | 441 | 389 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -32 | -135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,079 | -19,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,346 | 509 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -183 | -1,566 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -93 |
| 減損損失 | 3,698 | 2,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,518 | 4,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,584 | -1,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 653 | 762 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,349 | -8,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 477 | 477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 882 | -632 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 922 | 980 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,200 | 225 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -467 | 1,792 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -100 | 100 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 658 | -633 |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少) | 1,452 | -60 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -118 | -11 |
| その他 | 3,829 | 5,376 |
| 小計 | 90,960 | 116,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 1,459 |
| 利息の支払額 | -445 | -350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,772 | -14,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,349 | 102,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,586 | -1,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,518 | 1,734 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,006 | -2,307 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,527 | -4,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,973 | -22,426 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,262 | -766 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,095 | 47,138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -637 | -727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,586 | 2,290 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 400 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,826 | 18,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404 | -549 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,704 | -4,853 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,909 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -657 | -517 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,640 | 6,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,785 | -171,058 |
| 配当金の支払額 | -21,370 | -19,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -133 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,106 | -139,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,519 | -3,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,102 | -22,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,200 | 100,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
