営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間(自 2019年 4月 1日至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2020年 4月 1日至 2020年12月31日)	前年同期比
			増減額	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,856	50,891	△23,965	△32.0%
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,344	△15,158	△38,502	-

当第3四半期末の現金及び現金同等物は、前年度末から22,036百万円増加し122,815百万円となりました。
当第3四半期累計において、営業活動により得られた資金は50,891百万円となり、前年同期と比べ23,965百万円少なくなりました。法人税等の支払額が増加し、売上債権の減少額が少なくなりました。

2021/02/10 14:08