有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 38,822 | △167,481 | |||||||||
| 減価償却費 | 487 | 503 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △441 | 498 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 5,295 | 33,078 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 392 | △444 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △161,225 | △374,773 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 41,622 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,973 | △42,436 | |||||||||
| その他 | 7,734 | 9,394 | |||||||||
| 小計 | △60,989 | △501,307 | |||||||||
| 利息の受取額 | 27 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,295 | △33,332 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △6,419 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,861 | △541,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14,360 | △50,720 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,386 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △524 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,136 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,860 | △300 | |||||||||
| その他 | △615 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,086 | △31,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 524,500 | 881,900 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △475,000 | △421,500 | |||||||||
| 役員借入金の純増減額(△は減少) | - | 8,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 12,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △696 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,485 | |||||||||
| その他 | - | △24,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,500 | 457,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,448 | △114,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,064 | 168,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 168,615 | ※1 53,879 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
