有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △221,525 | △63,773 | |||||||||
| 減価償却費 | 497 | - | |||||||||
| 減損損失 | 3,766 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △498 | - | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 12,524 | 23,819 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 624 | △85 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 445,651 | △467,372 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,622 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 931 | △2,360 | |||||||||
| その他 | 6,530 | 40,562 | |||||||||
| 小計 | 206,866 | △470,479 | |||||||||
| 利息の受取額 | 14 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,319 | △23,910 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,311 | △1,209 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,082 | 3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,332 | △495,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,000 | 2,160 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △720 | △360 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,260 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,140 | |||||||||
| その他 | 216 | △73 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,497 | 6,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 86,800 | 1,063,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △509,900 | △636,800 | |||||||||
| 役員借入金の純増減額(△は減少) | △8,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,176 | △4,176 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 298,336 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △2,081 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,539 | 419,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,290 | △68,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,879 | 118,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 118,169 | ※1 49,385 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
