有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △167,481 | △221,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 503 | 497 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,766 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,242 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 498 | △498 | |||||||||
| 受取利息 | △26 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 33,078 | 12,524 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △444 | 624 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △374,773 | 445,651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,622 | △41,622 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,436 | 931 | |||||||||
| その他 | 9,394 | 6,530 | |||||||||
| 小計 | △501,307 | 206,866 | |||||||||
| 利息の受取額 | 18 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,332 | △12,319 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,419 | △13,311 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,082 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △541,040 | 182,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 14,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,720 | △720 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △524 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △300 | - | |||||||||
| その他 | △5 | 216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,549 | 13,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 881,900 | 86,800 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △421,500 | △509,900 | |||||||||
| 役員借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | △8,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △696 | △4,176 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,485 | 5,400 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 298,336 | |||||||||
| その他 | △24,836 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,853 | △131,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,736 | 64,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168,615 | 53,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,879 | ※1 118,169 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
