有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △63,773 | △110,784 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,242 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 8,273 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 23,819 | 8,944 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85 | 85 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △467,372 | 557,720 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,360 | 6,813 | |||||||||
| その他 | 40,562 | △33,281 | |||||||||
| 小計 | △470,479 | 437,735 | |||||||||
| 利息の受取額 | 22 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,910 | △8,805 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,209 | △1,210 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △495,572 | 427,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,160 | 30,018 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △360 | - | |||||||||
| 役員に対する貸付けによる支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | - | 105 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,260 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,140 | - | |||||||||
| その他 | △73 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,847 | 20,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,063,000 | 18,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △636,800 | △523,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,176 | △3,452 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 13,000 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △2,081 | - | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,942 | △495,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,783 | △47,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,169 | 49,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,385 | ※1 1,804 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
