四半期報告書-第14期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年1月31日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,415 | 3,197 |
| 減価償却費 | 365 | 498 |
| のれん償却額 | 71 | 82 |
| 減損損失 | － | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 受取利息 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 14 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -421 | -22 |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -939 | -2,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -25 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604 | 795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98 | 163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | -54 |
| その他 | 16 | -641 |
| 小計 | 2,271 | 2,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -4 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,014 | -3,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -594 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,436 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,306 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -307 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| その他 | 52 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,227 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -108 |
| 配当金の支払額 | -658 | -1,437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -121 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -3,002 |
| その他 | 0 | 73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | 204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,532 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,982 | 12,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,450 | 18,400 |
