四半期報告書-第15期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,197 | 4,766 |
減価償却費 | 498 | 619 |
のれん償却額 | 82 | 84 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 27 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,117 | -1,065 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 4 | 0 |
外国為替取引預け委託保証金の増減額(△は増加) | -700 | 1,499 |
外国為替取引未決済額の純増減額(△は増加)) | 174 | 1,087 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 795 | 267 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -54 | -228 |
その他 | 271 | 288 |
小計 | 2,179 | 7,316 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
利息の支払額 | -14 | -6 |
法人税等の支払額 | -3,113 | -4,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -943 | 2,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -255 | -235 |
定期預金の払戻による収入 | 250 | 205 |
有形固定資産の取得による支出 | -351 | -671 |
無形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,271 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 174 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -175 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 38 |
その他 | -113 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -1,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500 | - |
長期借入れによる収入 | 3,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -108 | -348 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,999 |
自己株式の処分による収入 | - | 439 |
少数株主からの払込みによる収入 | 76 | 105 |
配当金の支払額 | -1,437 | -2,288 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -3,002 | - |
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | 3,002 |
その他 | -124 | 19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 204 | -1,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,734 | -25 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,134 | 18,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,400 | 18,083 |