4751 サイバーエージェント

4751
2024/09/18
時価
5159億円
PER 予
31.27倍
2010年以降
8.57-461.31倍
(2010-2023年)
PBR
3.36倍
2010年以降
1.95-10.69倍
(2010-2023年)
配当 予
1.47%
ROE 予
10.74%
ROA 予
3.32%
資料
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四半期報告書-第15期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年1月27日 16:30
【資料】
四半期報告書-第15期第1四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年10月1日
至 2010年12月31日
自 2011年10月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益3,1974,766
減価償却費498619
のれん償却額8284
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12
持分法による投資損益(△は益)27-7
売上債権の増減額(△は増加)-2,117-1,065
営業投資有価証券の増減額(△は増加)40
外国為替取引預け委託保証金の増減額(△は増加)-7001,499
外国為替取引未決済額の純増減額(△は増加))1741,087
仕入債務の増減額(△は減少)795267
未払消費税等の増減額(△は減少)-54-228
その他271288
小計2,1797,316
利息及び配当金の受取額42
利息の支払額-14-6
法人税等の支払額-3,113-4,355
営業活動によるキャッシュ・フロー-9432,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-255-235
定期預金の払戻による収入250205
有形固定資産の取得による支出-351-671
無形固定資産の取得による支出-594-1,271
投資有価証券の売却による収入174
敷金及び保証金の差入による支出-25-175
敷金及び保証金の回収による収入11438
その他-11318
投資活動によるキャッシュ・フロー-975-1,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,500
長期借入れによる収入3,300
長期借入金の返済による支出-108-348
自己株式の取得による支出-1,999
自己株式の処分による収入439
少数株主からの払込みによる収入76105
配当金の支払額-1,437-2,288
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出-3,002
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入3,002
その他-12419
財務活動によるキャッシュ・フロー204-1,070
現金及び現金同等物に係る換算差額-206
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,734-25
現金及び現金同等物の期首残高20,13418,400
現金及び現金同等物の四半期末残高18,40018,083