サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,197 | 4,766 |
| 減価償却費 | 498 | 619 |
| のれん償却額 | 82 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,117 | -1,065 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 外国為替取引預け委託保証金の増減額（△は増加） | -700 | 1,499 |
| 外国為替取引未決済額の純増減額（△は増加）） | 174 | 1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795 | 267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -228 |
| その他 | 271 | 288 |
| 小計 | 2,179 | 7,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -14 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | -4,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -943 | 2,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255 | -235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 38 |
| その他 | -113 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -1,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 439 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76 | 105 |
| 配当金の支払額 | -1,437 | -2,288 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -3,002 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 3,002 |
| その他 | -124 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,734 | -25 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,134 | 18,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,400 | 18,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
