4751 サイバーエージェント

4751
2024/09/19
時価
5311億円
PER 予
32.19倍
2010年以降
8.57-461.31倍
(2010-2023年)
PBR
3.46倍
2010年以降
1.95-10.69倍
(2010-2023年)
配当 予
1.43%
ROE 予
10.74%
ROA 予
3.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月24日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -84億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 230億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
1Q6,952-8,441-2,955-1,489-2,63527,255
2Q15,823-14,369-2,5211,454-5,77830,598
3Q19,097-17,730-2,3311,367-8,83430,705
通期29,021-19,492-2,3629,529-13,25838,716
2016年
9月期
連結
1Q-4,135-5,145-4,260-9,280-4,01125,165
2Q13,143-8,656-3,6274,487-7,88039,425
3Q15,642-13,7743121,868-11,80440,554
通期28,246-15,22445313,022-16,18151,767
2017年
9月期
連結
1Q-8,863-5,713-3,466-14,576-4,64534,094
2Q326-9,904-3,639-9,578-8,34238,882
3Q4,678-15,498-4,220-10,820-12,79237,053
通期21,624-20,396-7,2331,228-16,96046,613
2018年
9月期
連結
2Q13,769-11,43935,9812,330-9,15284,782
通期28,394-22,41039,7485,984-18,49192,379
2019年
9月期
連結
2Q398-8,261-4,284-7,863-7,87980,247
通期14,917-18,000-4,662-3,083-6,15784,563
2020年
9月期
連結
2Q11,574-8,789-2,4192,785-8,21084,959
通期37,028-16,621-2,59020,407-4,095102,368
2021年
9月期
連結
2Q10,082-12,935600-2,853-6,295100,384
通期109,609-28,53737481,072-3,834184,082
2022年
9月期
連結
2Q10,887-10,371-4,587516-8,651180,070
通期17,946-31,412-2,801-13,466-6,253168,035
2023年
9月期
連結
2Q14,080-12,01215,4102,068-5,562185,281
通期20,822-40,29053,491-19,468-10,186201,780
2024年
9月期
連結
2Q23,008-10,929-8,42912,079-6,412205,575
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
290億2100万
2016年9月(連) -2.67%
282億4600万
2017年9月(連) -23.44%
216億2400万
2018年9月(連) +31.31%
283億9400万
2019年9月(連) -47.46%
149億1700万
2020年9月(連) +148.23%
370億2800万
2021年9月(連) +196.02%
1096億900万
2022年9月(連) -83.63%
179億4600万
2023年9月(連) +16.03%
208億2200万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-194億9200万
2016年9月(連)投入-21.9%
-152億2400万
2017年9月(連)投入+33.97%
-203億9600万
2018年9月(連)投入+9.87%
-224億1000万
2019年9月(連)投入-19.68%
-180億
2020年9月(連)投入-7.66%
-166億2100万
2021年9月(連)投入+71.69%
-285億3700万
2022年9月(連)投入+10.07%
-314億1200万
2023年9月(連)投入+28.26%
-402億9000万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-23億6200万
2016年9月(連)資金調達
4億5300万
2017年9月(連)返済還元
-72億3300万
2018年9月(連)資金調達
397億4800万
2019年9月(連)返済還元
-46億6200万
2020年9月(連)返済還元
-25億9000万
2021年9月(連)資金調達
3億7400万
2022年9月(連)返済還元
-28億100万
2023年9月(連)資金調達
534億9100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
95億2900万
2016年9月(連) +36.66%
130億2200万
2017年9月(連) -90.57%
12億2800万
2018年9月(連) +387.3%
59億8400万
2019年9月(連) マイ転
-30億8300万
2020年9月(連) プラ転
204億700万
2021年9月(連) +297.28%
810億7200万
2022年9月(連) マイ転
-134億6600万
2023年9月(連) -44.57%
-194億6800万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-132億5800万
2016年9月(連)増加+22.05%
-161億8100万
2017年9月(連)増加+4.81%
-169億6000万
2018年9月(連)増加+9.03%
-184億9100万
2019年9月(連)減少-66.7%
-61億5700万
2020年9月(連)減少-33.49%
-40億9500万
2021年9月(連)減少-6.37%
-38億3400万
2022年9月(連)増加+63.09%
-62億5300万
2023年9月(連)増加+62.9%
-101億8600万

現金等#8

2015年9月(連)
387億1600万
2016年9月(連) +33.71%
517億6700万
2017年9月(連) -9.96%
466億1300万
2018年9月(連) +98.18%
923億7900万
2019年9月(連) -8.46%
845億6300万
2020年9月(連) +21.06%
1023億6800万
2021年9月(連) +79.82%
1840億8200万
2022年9月(連) -8.72%
1680億3500万
2023年9月(連) +20.08%
2017億8000万

営業CFマージン

2015年9月(連)
11.41%
2016年9月(連)
9.09%
2017年9月(連)
5.82%
2018年9月(連)
6.77%
2019年9月(連)
3.29%
2020年9月(連)
7.74%
2021年9月(連)
16.45%
2022年9月(連)
2.53%
2023年9月(連)
2.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高