キャッシュ・フローの状況
2024年12月13日 15:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -383億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 532億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | -4,135 | -5,145 | -4,260 | -9,280 | -4,011 | 25,165 | 2Q | 13,143 | -8,656 | -3,627 | 4,487 | -7,880 | 39,425 | 3Q | 15,642 | -13,774 | 312 | 1,868 | -11,804 | 40,554 | 通期 | 28,246 | -15,224 | 453 | 13,022 | -16,181 | 51,767 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -8,863 | -5,713 | -3,466 | -14,576 | -4,645 | 34,094 | 2Q | 326 | -9,904 | -3,639 | -9,578 | -8,342 | 38,882 | 3Q | 4,678 | -15,498 | -4,220 | -10,820 | -12,792 | 37,053 | 通期 | 21,624 | -20,396 | -7,233 | 1,228 | -16,960 | 46,613 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 13,769 | -11,439 | 35,981 | 2,330 | -9,152 | 84,782 | 通期 | 28,394 | -22,410 | 39,748 | 5,984 | -18,491 | 92,379 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 398 | -8,261 | -4,284 | -7,863 | -7,879 | 80,247 | 通期 | 14,917 | -18,000 | -4,662 | -3,083 | -6,157 | 84,563 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 11,574 | -8,789 | -2,419 | 2,785 | -8,210 | 84,959 | 通期 | 37,028 | -16,621 | -2,590 | 20,407 | -4,095 | 102,368 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 10,082 | -12,935 | 600 | -2,853 | -6,295 | 100,384 | 通期 | 109,609 | -28,537 | 374 | 81,072 | -3,834 | 184,082 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 10,887 | -10,371 | -4,587 | 516 | -8,651 | 180,070 | 通期 | 17,946 | -31,412 | -2,801 | -13,466 | -6,253 | 168,035 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 14,080 | -12,012 | 15,410 | 2,068 | -5,562 | 185,281 | 通期 | 20,822 | -40,290 | 53,491 | -19,468 | -10,186 | 201,780 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 23,008 | -10,929 | -8,429 | 12,079 | -6,412 | 205,575 | 通期 | 53,231 | -38,331 | -5,195 | 14,900 | -6,679 | 211,135 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- 130億2200万
- 2017年9月（連） -90.57%
- 12億2800万
- 2018年9月（連） +387.3%
- 59億8400万
- 2019年9月（連） マイ転
- -30億8300万
- 2020年9月（連） プラ転
- 204億700万
- 2021年9月（連） +297.28%
- 810億7200万
- 2022年9月（連） マイ転
- -134億6600万
- 2023年9月（連） -44.57%
- -194億6800万
- 2024年9月（連） プラ転
- 149億
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 9.09%
- 2017年9月（連）
- 5.82%
- 2018年9月（連）
- 6.77%
- 2019年9月（連）
- 3.29%
- 2020年9月（連）
- 7.74%
- 2021年9月（連）
- 16.45%
- 2022年9月（連）
- 2.53%
- 2023年9月（連）
- 2.89%
- 2024年9月（連）
- 6.63%