四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,151 | 14,763 |
| 減価償却費 | 4,050 | 4,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,181 | 1,201 |
| 減損損失 | 1,086 | 3,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,496 | -9,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,468 | 6,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,185 | 826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,593 | -676 |
| その他 | -1,957 | 83 |
| 小計 | 11,706 | 20,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 88 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -11,433 | -7,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326 | 13,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -1,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,861 | -7,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -835 |
| 貸付けによる支出 | -1,291 | -1,096 |
| その他 | -270 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,904 | -11,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 40,576 |
| 配当金の支払額 | -3,136 | -4,020 |
| その他 | -502 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,639 | 35,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,940 | 38,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,613 | 84,782 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | 37 |