四半期報告書-第22期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,763 | 10,083 |
減価償却費 | 4,105 | 4,967 |
減損損失 | 3,689 | 3,000 |
移転費用 | 77 | 1,258 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,485 | -9,240 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 163 | -935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,190 | 3,551 |
未払金の増減額(△は減少) | 826 | -1,020 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -676 | -2,218 |
その他 | 1,042 | -461 |
小計 | 20,697 | 8,983 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 76 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -7,011 | -8,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,769 | 398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -1,919 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,247 | -5,960 |
貸付けによる支出 | -1,096 | -762 |
関係会社株式の売却による収入 | 140 | 981 |
その他 | -1,330 | -598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,439 | -8,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権付社債の発行による収入 | 40,576 | - |
配当金の支払額 | -4,020 | -4,024 |
投資事業組合員への分配金の支払額 | -243 | -626 |
その他 | -331 | 366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,981 | -4,284 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,131 | -12,175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,379 | 80,247 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37 | 42 |