サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 14:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(2019/10/01-2020/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,420 | 28,162 |
| 減価償却費 | 8,924 | 8,719 |
| 減損損失 | 9,502 | 4,589 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,655 | -1,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,142 | -3,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | 4,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112 | 3,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,562 | 3,119 |
| その他 | 47 | 2,359 |
| 小計 | 29,590 | 50,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 149 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -14,808 | -13,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,917 | 37,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,157 | -4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,096 | -9,939 |
| その他 | -746 | -2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -16,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 308 | 2,001 |
| 配当金の支払額 | -4,026 | -4,157 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,696 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 180 | 1,875 |
| その他 | -1,125 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,662 | -2,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,859 | 17,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,563 | 102,368 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | 27 |
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