サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,047 | 19,420 |
| 減価償却費 | 8,771 | 8,924 |
| 減損損失 | 4,741 | 9,502 |
| 移転費用 | 127 | 2,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,773 | 605 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 273 | -1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,780 | -5,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,107 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,036 | -1,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 962 | -3,044 |
| その他 | -2,015 | -170 |
| 小計 | 41,045 | 29,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 147 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -12,795 | -14,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,394 | 14,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,019 | -6,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,472 | -11,096 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 141 | 1,035 |
| 貸付けによる支出 | -2,061 | -1,067 |
| その他 | -1,998 | -714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,410 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 40,542 | － |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -396 | -999 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 4,075 | － |
| 配当金の支払額 | -4,022 | -4,026 |
| その他 | -449 | 363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,748 | -4,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,684 | -7,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,379 | 84,563 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
