サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,705 | 52,256 |
| 減価償却費 | 3,829 | 5,744 |
| 減損損失 | 1,647 | 1,155 |
| 固定資産売却益 | -1,700 | -4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,585 | -12,221 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 338 | -24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,417 | 1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,777 | 1,674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,671 | -962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,791 | -6,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -784 | -2,037 |
| その他 | 2,752 | -1,984 |
| 小計 | 30,934 | 37,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 498 |
| 利息の支払額 | -172 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -7,460 | -18,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,786 | 19,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -5,346 | -6,896 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 7,690 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,336 | -8,606 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1 | -1,033 |
| その他 | -2,957 | -1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,952 | -48,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,520 | 3,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -1,614 |
| 配当金の支払額 | -8,090 | -8,603 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,050 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -395 | -14,644 |
| その他 | 884 | 870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,782 | -20,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,734 | -48,202 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 200,400 | 177,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
