サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,870 | 29,705 |
| 減価償却費 | 5,739 | 3,829 |
| 減損損失 | 3,341 | 1,647 |
| 固定資産売却益 | -15 | -1,700 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,072 | -8,585 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 605 | 338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,779 | 3,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | 8,777 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -654 | -3,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9 | -4,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,447 | -784 |
| その他 | 110 | 2,752 |
| 小計 | 23,648 | 30,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 484 |
| 利息の支払額 | -111 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -7,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,008 | 23,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -1,883 | -5,346 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 12 | 7,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,412 | -9,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -1,701 |
| その他 | -2,267 | -1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,929 | -9,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,377 | 1,634 |
| 長期借入れによる収入 | 3,304 | 3,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,176 | -1,750 |
| 配当金の支払額 | -7,579 | -8,090 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,050 |
| その他 | -602 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,429 | -24,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,720 | -10,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,575 | 200,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | － |
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