サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 15:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第27期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,892 | 21,870 |
| 減価償却費 | 3,749 | 5,739 |
| 減損損失 | 554 | 3,341 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -17,045 | -12,072 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,889 | 605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,530 | -1,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,902 | 1,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,203 | 5,447 |
| 事業撤退損 | 55 | 1,758 |
| その他 | 2,628 | -2,327 |
| 小計 | 16,520 | 23,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 195 |
| 利息の支払額 | -25 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -2,577 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,080 | 23,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -4,394 | -1,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,562 | -6,412 |
| その他 | -2,055 | -2,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,012 | -10,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,262 | -2,377 |
| 長期借入れによる収入 | 171 | 3,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823 | -1,176 |
| 配当金の支払額 | -7,075 | -7,579 |
| その他 | 19,875 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,410 | -8,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,246 | 3,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,281 | 205,575 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 75 |
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