サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,213 | 66,227 |
| 減価償却費 | 10,436 | 9,115 |
| 減損損失 | 5,602 | 6,319 |
| 固定資産売却益 | -4 | -1,759 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,160 | 1,356 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 98 | -6,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,832 | 2,234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -997 | -5,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,382 | 7,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,484 | 4,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,811 | 1,372 |
| その他 | 2,831 | 9,265 |
| 小計 | 60,187 | 94,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 761 |
| 利息の支払額 | -245 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -7,171 | -14,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,231 | 79,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -6,679 | -10,717 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 21 | 7,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,237 | -17,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,342 | -1,886 |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -5,000 |
| 出資金の払込による支出 | -2,117 | -3,636 |
| その他 | -13,967 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,331 | -30,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,389 | 9,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -5,783 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,050 |
| 配当金の支払額 | -7,581 | -8,093 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -9,746 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -3,348 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,195 | -33,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -434 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,269 | 15,016 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 211,135 | 226,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
