サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月13日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,532 | 30,825 |
| 減価償却費 | 8,104 | 10,436 |
| 減損損失 | 1,453 | 5,602 |
| ポイント関連損失 | － | 2,148 |
| 事業撤退損 | 55 | 1,758 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,570 | 3,160 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,500 | -1,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,784 | -2,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,074 | 2,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,011 | 3,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183 | 5,987 |
| その他 | 4,383 | -786 |
| 小計 | 32,577 | 60,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 459 |
| 利息の支払額 | -127 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -12,045 | -7,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,822 | 53,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -13,078 | -6,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,497 | -14,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,827 | -1,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,095 |
| その他 | -2,887 | -4,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,290 | -38,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -538 | -2,542 |
| 長期借入れによる収入 | 40,928 | 7,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,281 | -1,654 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 40,535 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,075 | -7,581 |
| その他 | 922 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,491 | -5,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,745 | 9,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,780 | 211,135 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 85 |
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