有価証券報告書-第21期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,678 | 24,047 |
減価償却費 | 8,450 | 8,771 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,200 | 1,773 |
減損損失 | 3,186 | 4,741 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,863 | -2,780 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 766 | 273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,108 | 4,107 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,071 | 1,036 |
その他 | 759 | -925 |
小計 | 40,216 | 41,045 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 154 |
利息の支払額 | -13 | -10 |
法人税等の支払額 | -18,688 | -12,795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,624 | 28,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -4,019 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,203 | -14,472 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 | -999 |
貸付けによる支出 | -2,118 | -2,061 |
その他 | -1,208 | -856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,396 | -22,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 40,542 |
投資事業組合員への分配金の支払額 | -4,307 | -396 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 4,075 |
配当金の支払額 | -3,139 | -4,022 |
その他 | 214 | -449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,233 | 39,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | -48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,661 | 45,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,613 | 92,379 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506 | 81 |