サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月13日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -203億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -481億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 196億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 1,752 | -3,466 | -1,608 | -1,714 | -1,905 | 14,487 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 4,760 | -1,597 | 376 | 3,163 | -2,636 | 17,982 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 1,255 | -6,227 | -577 | -4,972 | -721 | 12,450 | 2Q | 3,661 | -7,111 | -52 | -3,450 | -1,809 | 14,575 | 3Q | 10,341 | -6,685 | -1,067 | 3,656 | -2,691 | 20,524 | 通期 | 10,969 | -7,796 | -954 | 3,173 | -3,642 | 20,134 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -943 | -975 | 204 | -1,918 | -945 | 18,400 | 2Q | 3,353 | -2,455 | -1,684 | 898 | -1,800 | 19,350 | 3Q | 5,184 | -5,755 | -1,870 | -571 | -3,090 | 17,669 | 通期 | 8,268 | -8,564 | -1,665 | -296 | -4,528 | 18,108 |
| 2012年 9月期 連結 | 1Q | 2,957 | -1,918 | -1,070 | 1,039 | -1,942 | 18,083 | 2Q | 8,781 | -4,546 | -950 | 4,235 | -4,422 | 21,494 | 3Q | 9,566 | -7,990 | -1,183 | 1,576 | -7,169 | 18,531 | 通期 | 13,627 | -10,913 | -1,548 | 2,714 | -9,861 | 19,248 |
| 2013年 9月期 連結 | 1Q | -838 | 4,005 | -2,456 | 3,167 | -2,900 | 20,229 | 2Q | 3,884 | 15,012 | -7,165 | 18,896 | -4,696 | 31,437 | 3Q | 4,315 | 12,454 | -6,953 | 16,769 | -7,081 | 29,534 | 通期 | 4,980 | 10,837 | -7,081 | 15,817 | -8,966 | 28,448 |
| 2014年 9月期 連結 | 1Q | -2,729 | -2,389 | -1,787 | -5,118 | -2,347 | 21,703 | 2Q | 2,477 | -5,589 | -1,787 | -3,112 | -4,986 | 23,634 | 3Q | 3,956 | -9,148 | -1,392 | -5,192 | -8,462 | 21,931 | 通期 | 15,024 | -11,457 | -765 | 3,567 | -10,863 | 31,439 |
| 2015年 9月期 連結 | 1Q | 6,952 | -8,441 | -2,955 | -1,489 | -2,635 | 27,255 | 2Q | 15,823 | -14,369 | -2,521 | 1,454 | -5,778 | 30,598 | 3Q | 19,097 | -17,730 | -2,331 | 1,367 | -8,834 | 30,705 | 通期 | 29,021 | -19,492 | -2,362 | 9,529 | -13,258 | 38,716 |
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | -4,135 | -5,145 | -4,260 | -9,280 | -4,011 | 25,165 | 2Q | 13,143 | -8,656 | -3,627 | 4,487 | -7,880 | 39,425 | 3Q | 15,642 | -13,774 | 312 | 1,868 | -11,804 | 40,554 | 通期 | 28,246 | -15,224 | 453 | 13,022 | -16,181 | 51,767 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -8,863 | -5,713 | -3,466 | -14,576 | -4,645 | 34,094 | 2Q | 326 | -9,904 | -3,639 | -9,578 | -8,342 | 38,882 | 3Q | 4,678 | -15,498 | -4,220 | -10,820 | -12,792 | 37,053 | 通期 | 21,624 | -20,396 | -7,233 | 1,228 | -16,960 | 46,613 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 13,769 | -11,439 | 35,981 | 2,330 | -9,152 | 84,782 | 通期 | 28,394 | -22,410 | 39,748 | 5,984 | -18,491 | 92,379 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 398 | -8,261 | -4,284 | -7,863 | -7,879 | 80,247 | 通期 | 14,917 | -18,000 | -4,662 | -3,083 | -6,157 | 84,563 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 11,574 | -8,789 | -2,419 | 2,785 | -8,210 | 84,959 | 通期 | 37,028 | -16,621 | -2,590 | 20,407 | -4,095 | 102,368 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 10,082 | -12,935 | 600 | -2,853 | -6,295 | 100,384 | 通期 | 109,609 | -28,537 | 374 | 81,072 | -3,834 | 184,082 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 10,887 | -10,371 | -4,587 | 516 | -8,651 | 180,070 | 通期 | 17,946 | -31,412 | -2,801 | -13,466 | -6,253 | 168,035 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 14,080 | -12,012 | 15,410 | 2,068 | -5,562 | 185,281 | 通期 | 20,822 | -40,290 | 53,491 | -19,468 | -10,186 | 201,780 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 23,008 | -10,929 | -8,429 | 12,079 | -6,412 | 205,575 | 通期 | 53,231 | -38,331 | -5,195 | 14,900 | -6,679 | 211,135 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 23,786 | -9,952 | -24,782 | 13,834 | -9,336 | 200,400 | 通期 | 79,518 | -30,825 | -33,860 | 48,693 | -10,709 | 226,151 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 19,612 | -48,104 | -20,352 | -28,492 | -8,606 | 177,949 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 17億5200万
- 2009年9月（連） +171.69%
- 47億6000万
- 2010年9月（連） +130.44%
- 109億6900万
- 2011年9月（連） -24.62%
- 82億6800万
- 2012年9月（連） +64.82%
- 136億2700万
- 2013年9月（連） -63.45%
- 49億8000万
- 2014年9月（連） +201.69%
- 150億2400万
- 2015年9月（連） +93.16%
- 290億2100万
- 2016年9月（連） -2.67%
- 282億4600万
- 2017年9月（連） -23.44%
- 216億2400万
- 2018年9月（連） +31.31%
- 283億9400万
- 2019年9月（連） -47.46%
- 149億1700万
- 2020年9月（連） +148.23%
- 370億2800万
- 2021年9月（連） +196.02%
- 1096億900万
- 2022年9月（連） -83.63%
- 179億4600万
- 2023年9月（連） +16.03%
- 208億2200万
- 2024年9月（連） +155.65%
- 532億3100万
- 2025年9月（連） +49.38%
- 795億1800万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -34億6600万
- 2009年9月（連）投入-53.92%
- -15億9700万
- 2010年9月（連）投入+388.17%
- -77億9600万
- 2011年9月（連）投入+9.85%
- -85億6400万
- 2012年9月（連）投入+27.43%
- -109億1300万
- 2013年9月（連）資金回収
- 108億3700万
- 2014年9月（連）資金投入
- -114億5700万
- 2015年9月（連）投入+70.13%
- -194億9200万
- 2016年9月（連）投入-21.9%
- -152億2400万
- 2017年9月（連）投入+33.97%
- -203億9600万
- 2018年9月（連）投入+9.87%
- -224億1000万
- 2019年9月（連）投入-19.68%
- -180億
- 2020年9月（連）投入-7.66%
- -166億2100万
- 2021年9月（連）投入+71.69%
- -285億3700万
- 2022年9月（連）投入+10.07%
- -314億1200万
- 2023年9月（連）投入+28.26%
- -402億9000万
- 2024年9月（連）投入-4.86%
- -383億3100万
- 2025年9月（連）投入-19.58%
- -308億2500万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -16億800万
- 2009年9月（連）資金調達
- 3億7600万
- 2010年9月（連）返済還元
- -9億5400万
- 2011年9月（連）返済還元
- -16億6500万
- 2012年9月（連）返済還元
- -15億4800万
- 2013年9月（連）返済還元
- -70億8100万
- 2014年9月（連）返済還元
- -7億6500万
- 2015年9月（連）返済還元
- -23億6200万
- 2016年9月（連）資金調達
- 4億5300万
- 2017年9月（連）返済還元
- -72億3300万
- 2018年9月（連）資金調達
- 397億4800万
- 2019年9月（連）返済還元
- -46億6200万
- 2020年9月（連）返済還元
- -25億9000万
- 2021年9月（連）資金調達
- 3億7400万
- 2022年9月（連）返済還元
- -28億100万
- 2023年9月（連）資金調達
- 534億9100万
- 2024年9月（連）返済還元
- -51億9500万
- 2025年9月（連）返済還元
- -338億6000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -17億1400万
- 2009年9月（連） プラ転
- 31億6300万
- 2010年9月（連） +0.32%
- 31億7300万
- 2011年9月（連） マイ転
- -2億9600万
- 2012年9月（連） プラ転
- 27億1400万
- 2013年9月（連） +482.79%
- 158億1700万
- 2014年9月（連） -77.45%
- 35億6700万
- 2015年9月（連） +167.14%
- 95億2900万
- 2016年9月（連） +36.66%
- 130億2200万
- 2017年9月（連） -90.57%
- 12億2800万
- 2018年9月（連） +387.3%
- 59億8400万
- 2019年9月（連） マイ転
- -30億8300万
- 2020年9月（連） プラ転
- 204億700万
- 2021年9月（連） +297.28%
- 810億7200万
- 2022年9月（連） マイ転
- -134億6600万
- 2023年9月（連） -44.57%
- -194億6800万
- 2024年9月（連） プラ転
- 149億
- 2025年9月（連） +226.8%
- 486億9300万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -19億500万
- 2009年9月（連）増加+38.37%
- -26億3600万
- 2010年9月（連）増加+38.16%
- -36億4200万
- 2011年9月（連）増加+24.33%
- -45億2800万
- 2012年9月（連）増加+117.78%
- -98億6100万
- 2013年9月（連）減少-9.08%
- -89億6600万
- 2014年9月（連）増加+21.16%
- -108億6300万
- 2015年9月（連）増加+22.05%
- -132億5800万
- 2016年9月（連）増加+22.05%
- -161億8100万
- 2017年9月（連）増加+4.81%
- -169億6000万
- 2018年9月（連）増加+9.03%
- -184億9100万
- 2019年9月（連）減少-66.7%
- -61億5700万
- 2020年9月（連）減少-33.49%
- -40億9500万
- 2021年9月（連）減少-6.37%
- -38億3400万
- 2022年9月（連）増加+63.09%
- -62億5300万
- 2023年9月（連）増加+62.9%
- -101億8600万
- 2024年9月（連）減少-34.43%
- -66億7900万
- 2025年9月（連）増加+60.34%
- -107億900万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 144億8700万
- 2009年9月（連） +24.13%
- 179億8200万
- 2010年9月（連） +11.97%
- 201億3400万
- 2011年9月（連） -10.06%
- 181億800万
- 2012年9月（連） +6.3%
- 192億4800万
- 2013年9月（連） +47.8%
- 284億4800万
- 2014年9月（連） +10.51%
- 314億3900万
- 2015年9月（連） +23.15%
- 387億1600万
- 2016年9月（連） +33.71%
- 517億6700万
- 2017年9月（連） -9.96%
- 466億1300万
- 2018年9月（連） +98.18%
- 923億7900万
- 2019年9月（連） -8.46%
- 845億6300万
- 2020年9月（連） +21.06%
- 1023億6800万
- 2021年9月（連） +79.82%
- 1840億8200万
- 2022年9月（連） -8.72%
- 1680億3500万
- 2023年9月（連） +20.08%
- 2017億8000万
- 2024年9月（連） +4.64%
- 2111億3500万
- 2025年9月（連） +7.11%
- 2261億5100万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 2.01%
- 2009年9月（連）
- 5.07%
- 2010年9月（連）
- 11.35%
- 2011年9月（連）
- 6.91%
- 2012年9月（連）
- 9.66%
- 2013年9月（連）
- 3.06%
- 2014年9月（連）
- 7.32%
- 2015年9月（連）
- 11.41%
- 2016年9月（連）
- 9.09%
- 2017年9月（連）
- 5.82%
- 2018年9月（連）
- 6.77%
- 2019年9月（連）
- 3.29%
- 2020年9月（連）
- 7.74%
- 2021年9月（連）
- 16.45%
- 2022年9月（連）
- 2.53%
- 2023年9月（連）
- 2.89%
- 2024年9月（連）
- 6.64%
- 2025年9月（連）
- 9.1%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
