キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,262 | 14,348 |
| 減価償却費 | 1,665 | 2,257 |
| のれん償却額 | 232 | 275 |
| 減損損失 | 598 | 850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | 73 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -539 | -1,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | -3,500 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -676 | -304 |
| 外国為替取引預け委託保証金の増減額（△は増加） | -1,650 | 1,699 |
| 外国為替取引未決済額の純増減額（△は増加）） | -436 | -1,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | 1,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 527 | 1,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91 | -209 |
| その他 | 153 | 1,181 |
| 小計 | 10,145 | 17,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -33 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -4,949 | -7,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,184 | 9,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,755 | -810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -2,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -5,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 542 | 595 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -211 | -698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 84 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,199 | － |
| その他 | -11 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,755 | -7,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -822 | -970 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 462 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -2,278 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 178 | 687 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -3,002 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 3,002 |
| その他 | 2 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,464 | 422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,134 | 17,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,669 | 18,531 |
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