キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,731 | 10,262 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,665 |
| のれん償却額 | 225 | 232 |
| 減損損失 | 137 | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -9 |
| 受取利息 | -32 | -18 |
| 支払利息 | 24 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 13 |
| 固定資産除却損 | 188 | 126 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 震災関連費用 | － | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -968 | -197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 98 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -296 | -539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,945 | -559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -23 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 185 | -676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,431 | 387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 793 | 527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | 91 |
| その他 | 2,783 | -2,131 |
| 小計 | 11,742 | 10,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 22 |
| 利息の支払額 | -21 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -4,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,341 | 5,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -851 | -1,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381 | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -904 | -1,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -2,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,210 | 236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,523 | -197 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 542 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -411 | -211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 932 | 120 |
| 貸付けによる支出 | -413 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | － |
| その他 | -125 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,685 | -5,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245 | -822 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 株式の発行による収入 | － | 133 |
| 配当金の支払額 | -652 | -1,428 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 95 | 178 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -109 | -121 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -3,002 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,541 | -2,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,982 | 20,524 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,524 | 17,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
