キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,587 | 9,415 |
| 減価償却費 | 1,758 | 1,913 |
| のれん償却額 | 351 | 300 |
| 減損損失 | 872 | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 受取利息 | -41 | -40 |
| 受取配当金 | － | -11 |
| 支払利息 | 31 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 61 |
| 固定資産除却損 | 206 | 266 |
| 固定資産臨時償却費 | 172 | － |
| 移転費用 | 267 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,175 | 201 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -810 | -296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 3 |
| 持分変動損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | -3,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -137 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 167 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | 1,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,724 | 673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 216 |
| その他 | 1,856 | 1,173 |
| 小計 | 6,497 | 12,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 52 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,791 | -1,451 |
| その他の収入 | 35 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 10,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,610 | -1,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040 | 981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -1,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -2,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 1,227 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 54 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -178 | -2,633 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,375 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -413 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 941 |
| その他 | -76 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -7,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 867 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -1,328 |
| 社債の発行による収入 | 1,189 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | -200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | 95 |
| 配当金の支払額 | -458 | -653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,264 | -109 |
| その他 | 3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376 | -954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,482 | 2,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,487 | 17,982 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,982 | 20,134 |
