キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,796 | 2,587 |
| 減価償却費 | 1,449 | 1,758 |
| 固定資産臨時償却費 | 21 | 172 |
| 移転費用 | 33 | 267 |
| 固定資産除却損 | 157 | 206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| のれん償却額 | 307 | 351 |
| 事業譲渡益 | -1 | － |
| 事業撤退損失 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 546 | 8 |
| 受取利息 | -89 | -41 |
| 支払利息 | 14 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,022 | 1,175 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | -810 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | -35 |
| 持分変動損益（△は益） | -83 | -6 |
| 減損損失 | 83 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,579 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -171 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -924 | 167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,641 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | -126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,021 | -1,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245 | -108 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 354 | － |
| その他 | － | 1,856 |
| 小計 | 3,849 | 6,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 51 |
| 利息の支払額 | -13 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,158 | -1,791 |
| その他の収入 | － | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752 | 4,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -1,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 1,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -923 | -1,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 135 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -283 | -178 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | 2,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -758 | -232 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -151 | － |
| その他の支出 | -156 | － |
| その他の収入 | 280 | － |
| その他 | － | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,466 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 841 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -565 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 867 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -264 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,189 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 株式の発行による収入 | 50 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 71 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | － |
| 配当金の支払額 | -650 | -458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91 | -1,264 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | 376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,360 | 3,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,848 | 14,487 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,487 | 17,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
