キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,415 | 13,455 |
減価償却費 | 1,913 | 2,345 |
のれん償却額 | 300 | 322 |
減損損失 | 508 | 960 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 11 |
受取利息 | -40 | -27 |
受取配当金 | -11 | -3 |
支払利息 | 30 | 45 |
為替差損益(△は益) | 61 | 73 |
固定資産除却損 | 266 | 243 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -968 | -357 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 201 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | 53 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -296 | -584 |
震災関連費用 | - | 159 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,042 | -2,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -137 | -31 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 216 | -938 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,921 | 1,098 |
未払金の増減額(△は減少) | 673 | 1,393 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 216 | 245 |
その他 | 1,173 | -2,639 |
小計 | 12,396 | 13,235 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 24 |
利息の支払額 | -27 | -50 |
法人税等の支払額 | -1,451 | -4,942 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,969 | 8,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,601 | -2,155 |
定期預金の払戻による収入 | 981 | 850 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -1,329 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -3,199 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -112 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,227 | 258 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,633 | -736 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -2,199 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,375 | -317 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 542 |
貸付けによる支出 | -413 | - |
貸付金の回収による収入 | 466 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -457 | -351 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 941 | 131 |
その他 | -224 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,796 | -8,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150 | - |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -1,212 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
株式の発行による収入 | - | 811 |
少数株主からの払込みによる収入 | 95 | 201 |
配当金の支払額 | -653 | -1,429 |
少数株主への配当金の支払額 | -109 | -121 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -3,002 |
その他 | -7 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -1,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,152 | -2,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,982 | 20,134 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 25 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,134 | 18,108 |