キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,415 | 13,455 |
| 減価償却費 | 1,913 | 2,345 |
| のれん償却額 | 300 | 322 |
| 減損損失 | 508 | 960 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 受取利息 | -40 | -27 |
| 受取配当金 | -11 | -3 |
| 支払利息 | 30 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 73 |
| 固定資産除却損 | 266 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -968 | -357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -296 | -584 |
| 震災関連費用 | － | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,042 | -2,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -31 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 216 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,921 | 1,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 673 | 1,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216 | 245 |
| その他 | 1,173 | -2,639 |
| 小計 | 12,396 | 13,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 24 |
| 利息の支払額 | -27 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,451 | -4,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,969 | 8,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,601 | -2,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 981 | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -1,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -3,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,227 | 258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,633 | -736 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,375 | -317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 542 |
| 貸付けによる支出 | -413 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 466 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -457 | -351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 941 | 131 |
| その他 | -224 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,796 | -8,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -1,212 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 株式の発行による収入 | － | 811 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 95 | 201 |
| 配当金の支払額 | -653 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -109 | -121 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -3,002 |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,152 | -2,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,982 | 20,134 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,134 | 18,108 |
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