キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,455 | 16,270 |
| 減価償却費 | 2,345 | 3,334 |
| のれん償却額 | 322 | 376 |
| 減損損失 | 960 | 1,436 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 固定資産除却損 | 243 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -584 | -1,081 |
| 震災関連費用 | 159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,701 | -7,103 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -938 | -347 |
| 外国為替取引預け委託保証金の増減額（△は増加） | -1,550 | 1,199 |
| 外国為替取引未決済額の純増減額（△は増加）） | -819 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,098 | 3,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,393 | 3,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245 | -190 |
| その他 | -569 | 311 |
| 小計 | 13,235 | 21,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 33 |
| 利息の支払額 | -50 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -4,942 | -7,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,268 | 13,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,155 | -836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -2,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -6,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 266 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -736 | -340 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -317 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 542 | 595 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 158 |
| その他 | -58 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,564 | -10,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212 | -1,231 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 201 | 687 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 462 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -2,280 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -3,002 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 3,002 |
| その他 | 677 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,051 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,134 | 18,108 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,108 | 19,248 |
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