サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月16日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,270 | 20,973 |
| 減価償却費 | 3,334 | 4,276 |
| のれん償却額 | 376 | 418 |
| 減損損失 | 1,436 | 3,835 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,081 | -16,606 |
| 事業撤退損失 | 34 | 1,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,103 | -1,710 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -347 | -1,735 |
| 外国為替取引預け委託保証金の増減額（△は増加） | 1,199 | 1,549 |
| 外国為替取引未決済額の純増減額（△は増加）） | -241 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,959 | 2,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,065 | -1,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | -76 |
| その他 | 419 | -968 |
| 小計 | 21,131 | 12,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 9 |
| 利息の支払額 | -29 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -7,507 | -7,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,627 | 4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -836 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,898 | -2,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,963 | -6,693 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 289 | 7,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 595 | 13,647 |
| その他 | -1,504 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,913 | 10,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -1,003 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 687 | 1,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | -5,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 462 | 95 |
| 配当金の支払額 | -2,280 | -2,263 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 3,002 | － |
| その他 | 9 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -7,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139 | 9,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,108 | 19,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,248 | 28,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
